【股票期貨商品教學】2024長榮期貨詳解,了解保證金機制、槓桿、結算與手續費

【股票期貨商品教學】2024長榮期貨詳解,了解保證金機制、槓桿、結算與手續費

股票期貨(又稱個股期)是以股票現貨為標的物的金融衍生性商品,交易人只需準備足夠的保證金,即可以用較少的資金參與股票的漲跌行情。

以長榮股票期貨來說,標的物是長榮海運股份有限公司(2603),這篇文章幫您詳細介紹長榮股票期貨的期貨規格、保證金機制、槓桿、跳一點多少錢、結算方式與優惠手續費。

準備交易長榮期貨前,可以先參考 優惠手續費個股期貨開戶8步驟|了解開戶條件、手續費、交易時間、保證金,選擇最適合自己的股期商品

交易長榮期貨需要準備的保證金

交易長榮期貨要準備多少錢?股票期貨保證金不是固定的金額,會依照標的物股價與期交所規定的原始保證金適用比例而變,所以我們要以股價與保證金比例進行計算。交易股票期貨需要入金『原始保證金』,它的計算公式是:

股價 × 合約內股票數量 × 原始保證金適用比例

一般股票期貨的合約內股票數量為2000股,當長榮股價為160元,且原始保證金適用比例為20.25%,那麼需要準備的保證金160 × 2000 × 20.25% = 64,800元台幣;而長榮期貨跳動1點盈虧為NT$2,000元。這邊有更詳細的股期教學 【股期教學】如何買賣股票期貨?學會計算保證金、損益與槓桿,用知識交易股期可趨吉避凶

買賣股票期貨詳細說明

買賣股票期貨需先認識

  1. 原始保證金
  2. 維持保證金
  3. 原始保證金適用比例

原始保證金和維持保證金之間有直接的關係。

原始保證金(Initial Margin):原始保證金是交易人在委託期貨時需先支付的保證金,它是交易人參與交易所所需的最低保證金金額。原始保證金通常是根據交易所制定的規則和相關商品的價值而定的,其目的是確保交易人有足夠的資金來承擔交易中的潛在損失。

維持保證金:維持保證金是指交易人持有部位後之保證金最低額度標準。如果交易人帳戶內的保證金餘額低於維持保證金時,則需要進行補繳至原始保證金標準,以維持交易的有效性。

這兩者之間的關係在於,交易人需要入金至個人的期貨保證金帳戶內,才能開始交易股票期貨。交易人在交易期間必須保持帳戶內的資金不低於維持保證金,以確保交易的順利進行。如果帳戶內的權益數低於維持保證金產生盤後追繳時,交易人就必須在隔一個交易日中午12點前補足至原始保證金,否則期貨商會執行代為沖銷至權益數大於或等於原始保證金。

原始保證金適用比例:這是期交所規定每個股票期貨適用的保證金比例,風險越低的股票保證金比例就越低,換句話說就是允許槓桿較高,例如鴻海期貨只需要13.5%的原始保證金,而長榮期貨則需要20.25%讓槓桿降低一些。

可以在期交所網頁查詢到原始保證金適用比例

長榮個股期貨的槓桿(多放一些保證金)

期貨特性:槓桿交易

運用槓桿 Leverage 允許交易人放大他們的投資回報(或虧損)。在期貨交易中,槓桿通常透過使用保證金來實現。

保證金跟槓桿兩者之間的關係在於:原始保證金決定了你可以使用多少槓桿。一般來說,原始保證金的金額越低,你可以使用的槓桿就越高。換句話說,你可以用較小的投資來控制更大的市場價值。

以下是針對長榮期貨以160元的股價,以及20.25%的原始保證金適用比例,計算不同槓桿狀況下的投資需求:

槓桿倍數保證金股票契約價值
不使用320,000元台幣320,000元台幣
2倍槓桿160,000元台幣320,000元台幣
最大倍槓桿(原始保證金)64,800元台幣320,000元台幣

交易人需要謹慎考慮自己的風險承受能力,然後做出最佳的投資決策並隨時注意資金及部位風險。

長榮個股期損益計算教學

假如你在現在長榮股價160點的時候買進了長榮期貨,然後賺3點後賣出(160+3=163),你的損益計算方法就是 (賣出價格 – 買進價格) x 契約價值,這裡的契約價值是2張股票,所以計算就會變成:

(163 – 160) x 2000 = 6,000元台幣。

還要記得把交易成本算進去,包括期交稅。買進和賣出總共期交稅是契約價值的十萬分之4(期交稅是十萬分之2,但因為要一買一賣所以要乘以2),所以分別會是:買進股價的160 x 2000 x 0.00002 = 6.4元台幣(四捨五入為6元)和賣出股價的163 x 2000 x 0.00002 = 6.52元台幣(四捨五入為7元),共計6+7= NT$13。

淨利潤就會是:6,000 – 13 = 5,987元台幣。[手續費另計]

長榮股票期貨交易成本:稅金與手續費

股票期貨交易稅

股票期貨的期交稅是契約價值的十萬分之2

股票期貨手續費

股票期貨的手續費是固定的,不會因股價而變動,但不能公開在網頁上,請直接跟我聯繫並取得優惠報價。

股票期貨商品知識站

相信這篇教學内容提供了您需要的個股期貨相關資訊;我多年專注股期交易市場,可以幫您:

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股期開戶

長榮期貨合約規格

長榮期貨CZF
交易時間8:45~13:45
單位1口=2000股
最小跳動點數50元~100元:0.1點(每一跳台幣200元)
100元~500元:0.5點(每一跳台幣1000元)
合約月份2個連續月+3個季月
交易稅契約價值×0.0002
最後交易日每個月第3個星期三;當天交易時間到13:30
漲跌幅限制前一交易日結算價±10%
交割方式現金交割
長榮期貨合約規格

交易長榮股票期貨注意事項

  • 股票期貨交易單位是『口』,一口表示2000股(等於持有2張股票)。
  • 在近月期貨合約進行股票期貨交易,流動性比較好。
  • 股票期貨交易時間:開盤早於現貨市場15分鐘,收盤比股票晚15分鐘,即8:45~13:45,但結算當天只到13:30。
  • 股票期貨漲跌幅限制以前一天結算價的±10%計算。
  • 股票期貨沒有發行量限制,看空可以直接進行做空,不用借券。
  • 用股票期貨參與除權息不需要繳稅,因為股票期貨是交易契約,交易人沒有股東身分。
  • 股票期貨需要使用保證金進行交易,因此保證金帳戶需要有足夠的資金才能下單。
  • 股票期貨有到期日,每個月的第三個星期三為最後交易日,交易前需要注意合約的結算日,結算日距離還久的合約可能有流動性問題造成滑價損失。

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